传媒母基:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告 – 传媒母基(164818)基金公告

向奇纳工商银行瑞士贷款 奇纳论文传媒 讲解的搭配论文花费 时限基金商数 替换后果及买卖回复公报

据奇纳工商银行瑞士分支形成称 信 奇纳典型表现传 媒 讲解的分 一级论文花费 资基金 (以下) 约分 “本 基金 ” ) 基金和约 、 招 募
阐明和吃水 圳论文交 复杂的分开和腰部的分开 奇纳论文有穷的妨碍公司 会计学和结算如次 限责 当公司的最先的 关事情规 定, 工银瑞信 基金
有穷的公共凑合着活下去 机关(以下)) 约分本 公司”) 以 2019 年 1 月 2 天反复 秃顶替换支持 准日,对 工银瑞信
奇纳论文传媒讲解的 要点 证 论文花费低级的地 金的根底 商数(以 下简 称 “ 普通的女修道院院长 基 ”,交 复杂信号:164818)
非现场共享、 场 救济院内的共有总计 工银瑞信 奇纳论文传媒 讲解的要点 证论文花费低级的地 金之 A 份 额 (以下)约分 “ 传
媒 A 级 ”, 交复杂信号 :150247 )实行定 时限产权证券零用钱 算, 现时我们的要做点什么。 条留心,譬如 下:
一、商数折 算后果
2019 年 1 月 2 日,传媒 母基 的场 表面共享秩序 折算后的 共有是四份 舍五入的 表格保存 到小
基本事实两点, 由 后果 使顺利滑动进项 基黄金资产; 传 媒母 基 现场共享 额、 传媒 A 级 分享迂回 算后
的商数数取 整计算 (最 小单位 为 1 份) , 应计剩余物 基 黄金资产。 商数 折计算脱落 制圆 强求到
小数后9 位,如 下表显示 :
基金商数
指定
折算前商数( 份) 折后半使分开额( 份) 新股票降低的价钱
计算脱落
替换后基线
黄金净商数
诉讼费(元)
替换后基线金
累计净商数
诉讼费(元)
普通的女修道院院长基
非现场共享
43,792,905.86

44,592,105.89 0.018249532 0.8009 0.2345
普通的女修道院院长基
现场共享
10,947,112.00
11,927,582.00
(注1)
0.018249532 0.8009 0.2345
普通的A 级份

21,389,364.00 21,389,364.00 0.036499065 0 1.2039
注1:该“折 后半使分开 秃顶包 括普通的A 级 商数经 商数折 算 以来夸张的行动或形象新的 附加蒙混 媒母基 现场使分开 额。
花费者生命本源公布 告之日起 可查询的经文 表示签到 男人和他祖先 司确 替换后的鉴定 商数。

二、回复交媾 易 自2019 年 1 月4 日起 ,基金 回复购置物 、妥善处置 、转 托管(包孕 招致转变 管道及保送零碎 统转
托管)和婚配 转变工业界 务 。
基金普通的A 共有将 于 2019 年1 月 4 日 翻开和回复 牌。

三、支持物需求 待在意事项 事项
1、据深圳报道 论文交 买卖所论文 花费基金 买卖和 申购 妥善处置的细情实行 则 》,2019 年 1 月4 日
传媒 A 级复牌 第总有一天是 眼前的境遇很明显。 交单前开收据 牌价是 2019 年 1 月3 日 的传媒 A 程度共享 净值(四)
舍五入至 0. 001 元), 即 元。鉴于 传媒 A 级 折 估计算零用钱 价钱买卖 形,2019 年1 月
2 每日金钱或财产的转让 为 元 (四 舍五入 至 元 ) , 演绎商定开收据 获利和获利 元 ( 四舍五 入
至 元) , 与 2019 年1 月 4 日的前 金钱或财产的转让存 在较 大分歧,2019 年 1 月4 日当天 能够出
出现买卖价钱 大幅动摇 的养护, 请花费 在意开票 资风 险。
2、 由于普通的 A 新类别共享 补充物产权证券零用钱 算成 传媒 母基 商数 现场共享额 数和 传媒 母基 商数 的场
内分享迂回 算后的份 算术的一致性 计算 (最 小型机组1 份 ) , 差距使分开 包孕在基金中 资产, 持 有较少的
传媒 A 设置股编号 或许在野外 传媒 母基 商数数 的商数赞成 人类不存在 新增体育比赛场所 传 媒母基 商数
的能够性。
3、基金原 普通的A 级 商数赞成 亲戚是时限的 商数折 算后 将容纳 普通的A 依等级排列共享 和 普通的女修道院院长 基 份
额, 像这么样, 赞成人的 风险进项 宁愿挤出的一件商品创作 生 必然的 替换 , 拿着任一单曲 较低风险 进项特点 商数
更代替同时赞成 风比较小。 特别风险获益 共有募集与共有募集 较高风险 进项 特点商数 境遇。

4、花费者若 需求处置 传 媒母基 场 救济院内的共有 妥善处置业 务, 需求经过 基金申购 妥善处置权 的深
圳论文买卖 所身体部位单 位举行办 理, 或将该份 转变托管 主宰这么样任一 事情功率 深圳证明 券买卖所
身体部位单位 以来功能 请妥善处置 退货事情。

5、 本基 黄金凑合着活下去员 对热诚的赞成 真实信誉 、 百折不挠的 妨碍原始的 则管 合理性及赠给根据 金资产,但 无干杯根底 金
必然获益, 也 不干杯最 低进项。 花费者花费 资基金 时应 负责视力基 黄金合约和 新学生阐明 书。敬请
花费者要谨慎 花费风险 。

四、花费者 可以经过 以下方法 径 了解或充当顾问 查问中间定位要旨 况

1、工银瑞信 基金凑合着活下去 有穷的公司 网站:www.icbccs.com.cn
2、工银瑞信 基金凑合着活下去 有穷的公司 客户服务性的 直接联络热线服务电话:400-811-9999

格外地留心。

瑞银瑞银 黄金凑合着活下去层 限公司
2019 年 1 月4 日

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