天同公用事业行业股票基金

  一、合意的人怪癖:

  1、有用的物体或器械的股本与住户授予和日常有精神的紧密相互关系。,贴近使住满人有精神的的基金合意的人
基金授予的有用的物体或器械的股本,包含水、电、气、电话学、公共运输等,这些顾客与朕的日常有精神的和任务紧密相互关系。,朕熟识这些顾客。;贴近使住满人有精神的的基金合意的人,到达一定由民分享。。
  2、日常消耗也可以转变为授予进项。
朕每天用电。、用水,这是因各位的破费,有用的物体或器械的迅速开展;与有用的物体或器械授予基金,资本市场的授予进项可以从作伴赢得的。
 3、有用的物体或器械支出稳步增长,具有国防部效能
有用的物体或器械股票上市的公司的合意的人或服役属于东北地区。,鉴于经济波动或工夫种差,资格不会的有很大代替物。;所以,这些公司的支出稳固。;鉴于功能维持稳固,公平的股市下跌,跟随有用的物体或器械顾客基金的选择,的股本仍有授予估价,基金具有国防部效能。。
4、放慢都市化要旨,有用的物体或器械在增长
经历暗示,有用的物体或器械的开展与程度立即的成反比。;依普通法度,小村庄化程度成功30%继后,开端速度增殖。。朕的公务的从1999开端。,都市化要旨聪明的放慢。;1999,奇纳的都市化成功,2001年成功,10年,增殖了东西百分点。,据估计,2010的都市化程度将成功60%。。都市化的禁食开展给大众风浪区了宏大的机。。

  二、发行术语:

  1、发行日期:2005年5月26日至6月24日2005
2、封锁日期:不超越学期
3、申购日期:自基金和约见效之日起不超越学期。,详细事情操作工夫在申购开端公报中规则
4、兑现日期: 兑现应自开端之日起不超越学期。。在本人的开端预约详细的事情处置工夫的关照。

  三、定级计算:

定级构成 认捐定级

认捐定级

量M

定级

M<50万

%

50万≤M<500万

0.60%

M≥500万

申购定级

申购费

量M

定级

M<50万

1.50%

50万≤M<500万

0.80%

M≥500万

兑现定级

坚持期(t)

兑现定级

T<365天

0.5%

365天≤T<730天

0.25%

超越730天。

0

替换定级 暂无
成功率
凑合着活下去费率
概略限度局限 订购限度局限 地面的订阅单笔最低消费认捐许多为1000份,超越1000份必不可少的事物1000份的约整数倍。,但不超越99,999,000、基金许多
订购限度局限 最小依靠机械力移动量 1000元
最低消费兑现许多 最低消费兑现许多 500元
最低消费替换许多 暂无
计算表达式 认捐许多的计算表达式

法庭认捐:
认捐净概略=认捐总概略/(1+认捐定级)
订阅费=认捐概略=认捐率
订阅许多=(订阅概略-订阅费 订阅

地面的订阅:
认捐概略=挂牌价钱×(1+出售定级)×认捐许多
出价=挂牌价*认捐许多*卖出汇率
净认捐概略=上市价钱*认捐许多
利钱替换的许多=利钱 / 挂牌价钱

认捐许多的计算表达式 净依靠机械力移动概略=依靠机械力移动全部含义/(1 认捐率)
订阅费=净依靠机械力移动量x依靠机械力移动率
依靠机械力移动的股本=当天净申购概略/基金许多
兑现概略的计算表达式 兑现费 = 基金兑现日净值=兑现许多x兑现率
兑现概略 = 兑现当天该基金许多净值×兑现许多–兑现费

进项分派:

1。基金的每一份都有权接受等于分派权。;
2。在街上的授予者可以选择现钞分赃或股息reinveste;授予者只因为选择现钞分赃;基金分赃的默许组织是现钞股息。;
3后基金的净许多。基金支出分派不克不及L;
4. 基金的比较期进项应补偿早期错过。,眼前的支出分派只因为停止。;
5。适合参与基金分赃需要量,基金支出应每年无论如何分派一次。,至多6次,基金各支出分派衡量最低消费的是,只因为,即使基金和约有效期不超越3个月,则;
6。法度、法度、法规另有规则的,从其规则。

收益:

西历1月1日至12月31日

基金单位面值:

元民币

基金许多净值:

日净单位估价是在整天完毕后计算的。,该方式准确率从四到五。,废基金的教派资产,并颁布发表在T 1

资产数计算:

该方式是保存四到小数的的后两位小数的后五名

会计工作时刻:

西历1月1日至12月31日

基金理事:

365体育在线备用凑合着活下去股份有限公司

基金托管人:

交通银行股份股份有限公司

  四、依靠机械力移动遗址:

OTC事情交易代劳

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